Om du har en faktura som är utställd i annan valuta än din så kallade gruppvaluta, alltså den valuta som du normalt hanterar i Keeros, så gör du enligt följande.
Du söker upp fakturan som vanligt i vyn för att registrera inbetalningar.
Systemet föreslår utestående belopp samt fakturans registrerade valuta. I exemplet ovan 250 EUR.
När du klickar på "Lägg till" så känner systemet av att fakturan är i en främmande valuta och öppnar nedanstående fönster för att få mer information.
Här kan du antingen ange beloppet i fakturans valuta, i detta fall EUR. Du kan också ange beloppet som blivit inbetalt på banken i din valuta t.ex 2500 SEK. I båda fallen måste du dock ange den kurs som banken har använt vid konvertering och som framgår av insättningsbeskedet. I detta fall anger jag kursen 10.90.
Om du anger SEK föreslår Keeros alltid den valuta som användes vid köp av fakturan men den går att ändra. Ändrar du den inte blir det en 1-1 kurs och således ingen valutakursdifferens.
När du lägger till betalningen dyker den upp i listan bland andra betalningar.
I detta fall ser du att det har uppstått en differens mellan betalt belopp och fakturabelopp i gruppvalutan (SEK i detta fall). I detta fall utgör hela differensen en valutakursdiff mellan köpkurs 9.00 och betalkurs 10.90 (1.90 * 250). Notera dock att differensen också kan innehålla andra poster såsom betalda räntor och avgifter.
När du registrerar och godkänner betalningen så kommer systemet kontrollera om det har uppstått en valutakursdiff som i fallet ovan. Övrig överbetalning t.ex betalning av räntor och avgifter kommer räknas bort för de skall ju inte återbetalas till klienten.
Om det uppstår en valutakursdiff, positiv eller negativ, så skapas en post i avräkningsvyn för att kompensera klienten (utställaren) för denna.
