Spärrkonto är en säkerhet som du bygger upp mot en viss kund. Du sätter ett belopp på hur stor säkerhet som skall byggas upp, tex. 250 000. Sedan anger du hur stor del av varje faktura som skall avgå mot spärrkontot, t.ex 20%. När fakturor registreras mot en utställare som har ett spärrkonto och där tjänsten har en procentsats att dra så kommer beloppet "reserveras" på fakturan. Om fakturan är på 1000 kr och avdrag till spärrkontot är satt till 20% så kommer 200 kr att reserveras på fakturan när den registreras.
När du skapar en avräkning kommer det reserverade spärrkontobeloppet på fakturan räknas bort från fakturabeloppet och läggas mot spärrkontot istället för att betalas ut till kunden. Om spärrkontot är fullt vid behandling av den aktuella fakturan kommer det reserverade beloppet skrivas ner till 0 då det inte längre finns anledning att ha ett belopp reserverat. Det kan också vara så att en del av det reserverade beloppet bara behöver användas och då tar systemet så mycket den behöver för att fylla upp spärrkontot och kvarvarande reserverade medel betalas ut till klient.
När spärrkontot kommit upp till angiven storlek (250 000 i vårt exempel) så slutar systemet dra spärr vid avräkningen. Om det inte är så att du gör en utbetalning från spärrkontot, då börjar den om igen.
Du anger hur stor säkerhet du vill bygga upp på kunden i Administrationsgränssnittet under kategori Säkerhet
Sedan går du in under respektive tjänst och anger hur stor del som skall dras mot spärrkontot vid avräkning.
värdet du anger är den procent som skall dras från fakturabeloppet, 20% i detta fall.
I Handläggaryn för utställaren så ser du både spärrkontogränsen som är satt på kunden samt saldot.
